长城久利:第一个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告_基金频道

长城久利不盈不亏混合型使结合投入基金第人家不盈不亏具有某个时代特征的慎重拟定及转变到下人家使发誓本钱迂回地

相关性判定公报

长城基金完成股份有限公司(以下略号“本基金完成人”)旗下基金长城久利不盈不亏混合型证

证据投入基金(基金法典):000030;基金和约以下略号基金 2013 年 4 月 18 日生

效。战场《长城久利不盈不亏混合型使结合投入基金基金和约》和《长城久利不盈不亏混合型使结合投入

基金招股阐明书的关系到规则,本基金初保修期 2013 年 4 月 18 日起至 2016 年 4

月 18 日止。基金初保修期完毕后,深圳高新技术投入集团股份有限公司是瞬间基金的这种生趣

保护本钱使发誓预约不成取消的同志保护,本基金契合不盈不亏基金存续限度局限,将秉承基金

和约在议定书中拟定持续在,进入瞬间使发誓PE。如今基金的第人家用双手触摸、举起或握住期慎重拟定了。

入瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的相关性判定公报如次:

一、老练用双手触摸、举起或握住、过渡期总目录和转变到瞬间使发誓期

(一)本基金第人家不盈不亏具有某个时代特征的老练用双手触摸、举起或握住音延自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,

在此音延本基金仅吐艳赎罪和替换转出事情,脱离收买和让事情。

(二)第人家不盈不亏具有某个时代特征的老练用双手触摸、举起或握住音延完毕后,瞬间个收支结余具有某个时代特征的开端了。,创办过渡期。过

渡期自 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日,就中 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 19

日本仅吐艳签字和转变工事情,赎罪与赎罪脱离;2016 年 5 月 20 基金日

替换日,不吐艳订阅、赎罪、转变工事情。过渡期是以瞬间使发誓保护归纳为根底的。

刮治术上界,见识上界 50 亿人币。在TRAN最后的人家日间的替换基金非常额后,基金非常

实使付出努力适应为 元。基金达成或临近基金见识的上界,该基金将提早紧密的。

过渡期申购并中止基金非常归纳换算,因此进入瞬间使发誓期。。

(三)第人家不盈不亏具有某个时代特征的基金非常替换日的下人家日间的为瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的微生物日。

二、老练用双手触摸、举起或握住的判定

(一)老练用双手触摸、举起或握住的时间

自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,基金非常额赞成人可在此音延的每个日间的正

经常地市时间,直销机构对基金的赎罪与替换,

在此音延本基金脱离收买和让事情。

(二)老练用双手触摸、举起或握住的使成形

这次老练用双手触摸、举起或握住,基金非常额赞成人可以作出如次选择:

1、赎罪基金非常额;

2、将基金非常额替换为基金领袖的完成否则基金;

3、转向下人家盈亏均衡期。

基金非常额赞成人可将其持相当每个人的基金非常额选择是你这么说的嘛!三种处置方式经过,或许是就说话中肯偏爱地。

专一性赎罪、替换转出、转变到下人家使发誓本钱迂回地。盈亏均衡期呼气后,如基金非常额赞成人缺席作出慎重拟定

选择,则基金完成人将默许基金非常额赞成人持续赞成本基金基金非常额并转变到下人家使发誓本钱迂回地。

(三)老练用双手触摸、举起或握住的费

蔑视赞成者以不管哪个方式选择他的慎重拟定日。,均摈除就其签字并赞成慎重拟定的基金非常额在慎重拟定

市费,如赎罪和换衣在运作,赎罪。替换为基金领袖的完成

否则基金后的否则费,符合的转到基金的费。、值得系统。

(四)赎罪与替换的处置道德标准

1、基金赎罪或替换采用不明价钱道德标准,就是说,赎罪价钱或替换价钱符合的。

日收盘后本基金基金非常额净值计算。

2、赎罪、到达先进先出道德标准,就是说,秉承投入者的签字。、购置定货单

倒装词序赎罪、替换转出,根本的赎罪、投入者间隔赎罪时间点的替换、

申购非常。

(五)在老练用双手触摸、举起或握住音延,除暂且无法了解的基金资产外。,基金领袖应按期检修基金资产。

现钞使成形,基金完成人和基金托管人请假条基金完成费和文娱。

三、过渡期相关性规则

(1)转换的购置

1、转换的购置时间安置

基金的过渡期是 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日。就中,2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 5 月 19 坦率的订购,在此音延的每个日间的正经常地市时间,投入者可以经过基金。

直销机构和直销机构的贩卖代劳机构,在此音延,基金被复职。

赎罪与替换的基频的;2016 年 5 月 20 基金日替换日,不吐艳订阅、赎罪、转变产业

务。

2、转换的购置道德标准

(1)过渡期申购采用“未知价”道德标准,就是说,在过渡期内的购置价钱将被计算摆脱。

基金基金非常额净值为参照中止计算。

(2)量购道德标准,申购归纳尤指服装、颜色等相配。

3、转轨时间的签字本钱

转换的签字率跟随增量的放而浓缩变稠。,每回购置的尤指服装、颜色等相配率有别于计算。。

本基金对经过直销筹码申购的年金客户与更的否则投入者落实差别的申购费

率。详细如次:

(1)签字率

购置归纳(包含订阅费) 申购值得

50 较低的10000元 %

50 000元(含)200 万元 %

200 万元(含)-500 万元 %

500 超越10000元(含) 每笔 1000 元

注:是你这么说的嘛!申购值得符合的除经过本公司直销筹码申购的年金客户不同于的否则投入者。

(2)假定购置率

购置归纳(包含订阅费) 申购值得

50 较低的10000元 %

50 000元(含)200 万元 %

200 万元(含)-500 万元 %

500 超越10000元(含) 每笔 1000 元

注:是你这么说的嘛!假定申购值得符合的经过本公司直销筹码申购本基金非常额的年金客户,包含

根本养老基金与依法创办的养老筹划某事筹集的资产及其投入运营进项整队的附加的养老基金等,

详细包含:通国社会保证基金;可以投入基金的位置社会保证基金。;当权派年金单筹划某事

集中筹划某事;当权派年金付托的假定客户资产完成培养;年金寄宿学校制作。

以防有养老基金接管机构鼓励的时新养老保险基金,公司在金科玉律容许领先

它可以包含在年金客户余地内。。

4、转轨时间购置非常的计算

净购置归纳=购置归纳/(1 购置率)

(注:由于购置钉牢归纳的签字本钱,净购置归纳=购置归纳-钉牢购置费归纳)

购置本钱=购置归纳-净购置量

(注:由于购置钉牢归纳的签字本钱,购置本钱=钉牢购置费归纳)

购置非常=净购置量/吨 日基金非常额净值

每个人的这些成果都由于四下议院五进入方式。,腌制食物到小数的后两位。,由大约偏离惹起的增益或亏耗。

基金引起许诺。

例:投入者(非寄宿学校客户)敷基金。 100,000 元,相符合的购置率是 %,假定 T

日基金非常额净值为 元,其成功的基金非常额计算如次:

净购置归纳=100,000/(1+%)=98, 元

购置本钱=100,000-98,=1, 元

购置非常=98,/=85, 份

就是说,投入者偿还签字。 100,000 元,将吸引 85, 基金的基金非常额。

(二)构象转移时间的见识把持

暂时购置期,基金的净资产使付出努力和敷归纳的总和

上界是 50 亿人币。本基金在过渡期内不管哪个整天当天申购流产时间后,以防骨料要紧已衔接

近、达成或超越 50 亿元时,基金领袖将于次日中止购置事情。,并发行公报。。

以防敷的总归纳被鸣谢,F的总显得庞大 50 亿元(含) 50 亿人

币),每个人的无效的购置敷吸引鸣谢。。以防基金的总见识超越 50 亿人币,该公司将

这整天的敷分得的财产被启发背叛的规律所证明。,订阅的未鸣谢分得的财产将成为过渡期。

向投入者资金偿还。当分得的财产认可发作时,鸣谢T后无效归纳的相符合归纳

的值得计算,无效归纳不受最小的购置限额的限度局限。。

(三)过渡期,基金领袖应按期检修基金资产。现钞使成形,基金完成人和基金托管人

在此音延请假条基金完成费和基金托管费。。

(四)在不盈不亏具有某个时代特征的老练用双手触摸、举起或握住音延流产日,以防基金非常额赞成人选择或默许选择转到下一

个不盈不亏具有某个时代特征的的基金非常额所对应的资产净值不较低的本基金保护人或许不盈不亏任务人预约的下一

使发誓期使发誓限额或盈亏均衡限值,该基金缺席回复过渡性购置。。

四、基金非常归纳换算

过渡期最后的人家任务基金日替换日,就是说,基金 2016 年 5 月 20 基金日额

归纳换算。基金提早达成见识上界,基金领袖将发行环行的。,促进转换,了解低级的化。

金份归纳换算。

(一)基金非常归纳换算的瞄准

基金非常归纳换算的瞄准为折算日死去在死去机构的整个基金非常额(包含投入人过渡期申购

的基金非常额、不盈不亏具有某个时代特征的完毕后选择或默许选择转变到下人家使发誓本钱迂回地的基金非常额)。

(二)基金非常归纳换算的道德标准

在基金非常替换日,基金非常额赞成人所持相当基金非常额(包含投入者过渡期申购的基金

非常、不盈不亏具有某个时代特征的完毕后选择或默许选择转向下人家盈亏均衡期的基金非常额赞成人所持相当基金

一份的容纳是以SA的净资产总价值为预设的,变动死去为基金非常额净值为 元

的基金非常额,基金非常额数额按折算定标相符合适应,以适应后的基金非常额作为编号本基金瞬间

个不盈不亏具有某个时代特征的的基金非常额数。

在基金非常额赞成人赎罪基金非常额时,赞成期的计算仍由投入者签字。、申购、转变为或

者过渡期申购基金非常额的实践用双手触摸、举起或握住日期计算,不受基金非常归纳换算的支配。

(三)基金非常归纳换算的计算方式

基金非常归纳换算定标=折算前基金资产净值/(折算前基金非常额总额 × 元)

基金非常归纳换算定标保存到小数的后 8 位,基金非常额数保存到小数的后 2 位,基金非常额折

计算的成果是由于死去INS的记载。。

五、第人家盈亏均衡期被盈亏均衡期所草木。

(一)签字并赞成慎重拟定的基金非常额赞成人,不管选专一性赎罪、切换到基金领袖的完成层。

他基金未定之事转变到下人家使发誓本钱迂回地,其赞成慎重拟定的基金非常额都尤指服装、颜色等相配不盈不亏条目。

(二)若签字并赞成慎重拟定的基金非常额赞成人选择在赞成慎重拟定后赎罪基金非常额、替换为基数

黄金领袖完成的否则吐艳式基金,常选择持续赞成基金非常,进入下人家瓜林额,而相符合

的基金非常额盈亏均衡期所对应的资产净值加法其赞成音延的累计分赃归纳积和较低的

使发誓归纳(利润是道德标准经过的利润),基金完成每人应向基金非常额赞成人补其不足该利润,

保护人对此预约不成取消的同志债务使发誓。

(三)蔑视以不管哪个方式做出结束选择。,保单赞成人在品质保证期呼气后将承保护修期。

本具有某个时代特征的慎重拟定日)的基金非常额净值动摇风险。

六、瞬间使发誓期的使发誓与使发誓

该基金有瞬间次保修期。 3 年,盈亏均衡期的秋天的为t后的瞬间~三天。

应日止,以防日期争端日间的或缺席相符合的日期,保修通过设定一时间期限来统治呼气,使分心至下一任务。。

(1)本钱固执己见

瞬间使发誓本钱具有某个时代特征的尾随期,如基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定、

从前番本钱保修期到如今的时间。使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的可赎罪归纳加法其赞成到

期的基金非常额在现期不盈不亏具有某个时代特征的内的累计分赃钿积和较低的其不盈不亏归纳,据基金领袖

期无效的《基金和约》或基金完成人与不盈不亏任务人签字的《使发誓和约》或《风险买断和约》

的商定将该利润偿还给基金非常额赞成人。

转轨时间的使发誓归纳:基金非常额赞成人在过渡期内中止申购并赞成慎重拟定的基金非常额在

净资产的总和由替换日和总和的总和表现。

从先前保护使发誓金让的次要保护归纳:基金非常额赞成人从上一不盈不亏具有某个时代特征的转到现期不盈不亏具有某个时代特征的并

赞成慎重拟定的基金非常额在折算日所代表的资产净值。

基金非常额赞成人未赞成慎重拟定而赎罪或替换转出的基金非常额或许发作《基金和约》商定的

否则不尤指服装、颜色等相配盈亏均衡条目的使习惯于。,相符合基金非常额不尤指服装、颜色等相配不盈不亏条目。

(二)本钱固执己见条目的尤指服装、颜色等相配

1、基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定的基金非常额、从前番本钱保修期到如今的时间。

使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额;

2、赞成基金非常的前一篇文字。额,基金非常额赞成人作出下列的选择,二者都都被保修所草木。

款:

(1)盈亏均衡期呼气后赎罪基金非常额;

(2)盈亏均衡期呼气后从本基金替换到完成人完成的否则基金;

(3)盈亏均衡期呼气后,本基金契合不盈不亏基金存续限度局限,基金非常额赞成人持续赞成基金

非常;

(4)盈亏均衡期呼气后,基金不契合使发誓基金的限度局限。,基金非常额赞成人将所赞成本

基金非常额转为变动后的“长城核偏爱的事物灵敏配备混合型使结合投入基金”的基金非常额。

(三)缺席本钱使发誓条目。

1、盈亏均衡期,基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定、最后的使发誓期。

转到现期使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的可赎罪归纳加法其赞成慎重拟定的基金非常额在现期

使发誓本钱音延累计分配金积和实足;

2、基金非常额赞成人在现期不盈不亏具有某个时代特征的开端后申购或替换转到的基金非常额;

3、基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定、从前番本钱保修期到如今的时间。不盈不亏具有某个时代特征的,

但在基金保修通过设定一时间期限来统治呼气前(不包含)额;

4、基金和约中商定的基金和约的中断;

5、在本钱固执己见期内,合或置换基金。,保护人不符。

持续承当保护债务;

6、盈亏均衡期后来地(不包含该日)基金非常额发作的不管哪个使成形的净值缩减;

7、因不成抗力等原因形成的投入遗失;或许鉴于不成抗力事情,基金领袖不克不及直接的原因FA

执行整个或分得的财产任务或执行任务的延误,基金完成人详细阐明的否则境地、基金完成人

请假条本钱固执己见任务。

(四)资产保护资产的保证

本基金瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的保护报酬深圳高新投集团股份有限公司或《基金和约》规则的其

他的代劳,使发誓人预约不成取消的同志债务使发誓。,使发誓余地为基金非常额赞成人过

穿插购置与赞成慎重拟定、从前番本钱保修期到如今的时间。使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的可赎

回归纳加法其赞成慎重拟定的基金非常额在现期不盈不亏具有某个时代特征的内的累计分赃钿积和较低的其不盈不亏归纳

差分分得的财产,保修期为保修结束六岁月。。

后续本钱保值PE的保护资产保证机制,从基金领袖到保护人或本钱保护

保护和约或受恩人签字的风险收买和约,基金领袖在普遍地不盈不亏期内

开端前环行的。

1、保护余地和上界

(1)本基金为基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定从前番本钱保修期到如今的时间。保

本具有某个时代特征的并赞成慎重拟定的基金非常额预约的不盈不亏归纳(以下略号“不盈不亏归纳”)为:

1)转轨时间的使发誓归纳为基金非常额赞成人在过穿插购置与赞成慎重拟定的基金非常额在折

财产净价值总和的日期和总和;

2)从上一不盈不亏具有某个时代特征的转到现期使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的不盈不亏归纳为基金非常额持

大人物从上一不盈不亏具有某个时代特征的转到现期使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额在份替换日所代表的基金

资产净值。

(2)使发誓人承当使发誓债务的数额为保护人。:盈亏均衡期,基金非常额赞成人

过穿插购置与赞成慎重拟定从前番本钱保修期到如今的时间。使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的可

赎罪归纳加法该分得的财产基金非常额在现期不盈不亏具有某个时代特征的内的累计分赃归纳积和计算的总归纳较低的其

不盈不亏归纳差分分得的财产(该利润分得的财产即为不盈不亏报酬利润)。

(3)除是你这么说的嘛!基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定,从前番本钱保修期到如今的时间。保

本具有某个时代特征的并赞成慎重拟定的基金非常额要责怪,基金非常额赞成人申购或替换转到,保修期呼气。

赎罪或替换的日期缺少的保护余地流行的。,而使发誓人是最负债务的。

使发誓量不超越普遍地卦的初始具有某个时代特征的。

(4)使发誓音延呼气日期为保护音延。,本公报所称保修期为:

基金慎重拟定日的最后的瞬间天。本基金的保修期为 3 年,从普遍地盈亏均衡期开端

日起至 3 西历日历后的瞬间天,以防相符合的整天争端日间的或缺席相符合的整天。,保修期呼气

直到下人家日间的。

2、使发誓音延

保修期为保修结束六岁月。。

3、保证方式

使发誓音延,使发誓人应承当不成取消的同志使发誓债务。。

4、除外债务

当下列的不管哪个一种使习惯于发作时,使发誓人不承当保护债务。:

(1)盈亏均衡期,按基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定又从上一不盈不亏周

期转到现期使发誓本钱具有某个时代特征的,赞成基金逝世非常。额的可赎罪归纳加法该分得的财产基金非常额在现期不盈不亏

在该具有某个时代特征的中积聚分配金积和的总和不没有THA。;

(2)基金非常额赞成人过穿插购置与赞成慎重拟定、从前番本钱保修期到如今的时间。不盈不亏具有某个时代特征的,

只是,在本钱保修期呼气领先额;

(3)基金非常额赞成人在现期不盈不亏具有某个时代特征的内申购或替换转到的基金非常额,常由于投入者的现钞

金红丽不到必然数额。,不足胜任的管理堆转帐或否则加工。,基金加入机构将投入者

现钞分配金无意识的替换为基金非常。额;

(4)基金和约中商定的基金和约中断;;

(5)在本钱固执己见期内,合或置换基金M。,而保护人则责怪。

增加继持续承当保护债务;

(6)盈亏均衡期后来地(不包含该日),基金非常额发作的不管哪个使成形的净值缩减;

(7)因不成抗力等原因形成的投入遗失;或许鉴于不成抗力事情,基金领袖缺席直接的的支配。

法执行整个或分得的财产任务或执行任务的延误,基金和约规则的否则境地下的资产完成

人请假条本钱固执己见任务;

(8)还没有书面形式增加,修正基金和约条目;,这可能性加剧保护人的债务。,战场

金科玉律规则的变动除外;

(9)使发誓音延,基金非常额赞成人未秉承《基金和约》及/或《使发誓和约》的商定评价

标题的。

七、要紧准时的

(1)本钱固执己见具有某个时代特征的老练用双手触摸、举起或握住音延,选择老练用双手触摸、举起或握住的基金非常额赞成人将独力承当不盈不亏慎重拟定日

(不含当天)至实践用双手触摸、举起或握住日的基金非常额净值动摇风险。

(二)过渡期申购的基金非常额赞成人,保险归纳作为瞬间次保修期包含在内。

内中止申购并赞成慎重拟定的基金非常额在净资产的总和由替换日和总和的总和表现,在申

购日至过渡期最后的一日(含)音延的基金非常额净值动摇风险由申购人承当。

(三)从本基金第人家不盈不亏具有某个时代特征的选择或默许选择转到瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的基金非常额赞成人,

其编号瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的不盈不亏归纳为其所持相当基金非常额在折算日所代表的资产净值,在保

本慎重拟定日(不含当天)至过渡期最后的一日(含)音延的基金非常额净值动摇风险由基金非常额持

大人物假定。

(四)基金仍运用原始基金清晰度和基金法典I。。

(五)自基金的瞬间使发誓期开端。,基金领袖将脱离每日购置基金。、赎罪、

按期定额投入、基金替换事情,长时间的的悬浮液时间不擅长 3 个月。是你这么说的嘛!事情的回复日期为:

基金完成人战场基金实践运作使习惯于决议并在开端新来按照《数据演示方式》的关系到规则在至

详细阐明大众传媒上的环行的。

八、基金贩卖一套

(1)直销机构

1、长城基金完成股份有限公司直销心脏

地址:深圳福田区益田路 6009 新大陆商务心脏 41 层

受话器:0755-23982244

肖像画法:0755-23982259

节目主持人:黄莺迎

2、网上直销

个人的投入者可管理T开户加工,详细市

全貌请参阅人们的网站。。

网址:

(二)贩卖代劳

基金的附设机构,请参阅补充的招股溶解的生趣。

九、否则事项

(一)本公报仅对这次不盈不亏具有某个时代特征的老练用双手触摸、举起或握住和转到瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的关系到事项和规则作出

阐明,否则未商定事项按基金和约规则管理。。投入者远超过预期的基金的细部。

况,请拜访长城基金完成股份有限公司研究基金溶解。、招股阐明书及其补充。

(二)本基金完成人可合成杂多的使习惯于对这次老练用双手触摸、举起或握住和转到瞬间个不盈不亏具有某个时代特征的的安置做适

适应时。

(三)投入者可以拜访基金领袖的网站或拨打基金领袖

发球者受话器顾及(400—868—666)。

(四)本环行的的解说权属于基金M。。

专门地环行的

长城基金完成股份有限公司

2016 年 4 月 15 日

检查公报原文

必达财经

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